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江苏南方卫材医药股份有限公司 关于公司募集资金存放 与实际使用

2019-08-27 00:31      点击次数:

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将截止2019年6月30日募集资

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,本公司将截止2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准,江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“”、“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票25,000,000.00股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币11.72元,募集资金总额为人民币293,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年8月2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。

  为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司于2017年8月3日与保荐人证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司于2017年9月20日与保荐人证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2019年3月21日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2019年5月14日,公司将存放于股份有限公司常州分行(账号:0038010)的募集资金全部用于安徽普菲特医疗用品有限公司增资,该募集资金账户余额为零,并已办理完成该募集资金账户的注销手续。公司就上述募集资金账户与保荐人、银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司及子公司安徽普菲特医疗用品有限公司其余募集资金账户目前均处于正常使用状态。

  注:募集资金账户余额49,987,358.27元,募集资金余额49,050,252.63元,差额937,105.64元是2019年4月28日以自有资金补足募集资金向安徽子公司增资。

  截止2019年6月30日,本公司实际使用募集资金人民币139,678,581.60元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  2018年3月19日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用15,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,2019年2月26日上述用于补充流动资金已全部转回至中国-68账户,并于2019年2月27日公告。并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构股份有限公司及保荐代表人。

  2019年3月27日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用安徽普菲特医疗用品有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币30,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  2019年5月17日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金专户闲置资金20,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  截止2019年6月30日,公司使用南卫股份募集资金专户闲置募集资金人民币2,000,000.00元暂时补充流动资金。

  本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司于于2018年4月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币160,000,000.00元闲置募集资金适时购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过130,000,000.00元闲置募集资金适时购买理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

  截止2019年6月30日,尚有5,500元尚未赎回。具体明细如下:公司于2019年6月5日购买的平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)的理财产品,购买金额人民币2,500万元,产品期限96天,年化收益率3.85%;公司于2019年6月12日购买的对公结构性存款(保本100%挂钩利率)的理财产品,购买金额人民币3,000万元,产品期限95天,年化收益率3.85%。

  2019年1月15日,公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》,江苏南方卫材医药股份有限公司以募集资金及自有资金35,000,000.00元对募投项目实施主体安徽普菲特进行增资。

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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